Futures Opzioni Share Trading

Beginner039s Guida alla negoziazione Futures Benvenuti alla Guida per principianti alla negoziazione Futures. Questa guida fornisce una panoramica generale del mercato dei futures, così come le descrizioni di alcuni degli strumenti e tecniche comuni per il mercato. Come vedremo, ci sono i contratti a termine che coprono molte classi diverse di investimenti (cioè indici di borsa, oro, succo d'arancia) ed è impossibile entrare in grande dettaglio su ognuno di questi. Si tratta, quindi, ha suggerito che se dopo aver letto questa guida si decide di iniziare trading sui futures, è quindi passare un po 'di tempo a studiare il mercato specifico in cui si interessati nel commercio. Come per ogni impegno, lo sforzo più si mette in preparazione, maggiori le probabilità di successo sarà una volta che si inizia effettivamente. Nota importante: mentre i futures possono essere utilizzati per coprire in modo efficace le altre posizioni di investimento, possono essere utilizzati anche per la speculazione. In questo modo porta il potenziale per grandi ricompense dovute a leva (che verranno discussi in maggior dettaglio più avanti), ma comporta anche rischi proporzionalmente fuori misura. Prima di iniziare al commercio dei futures, non si deve solo preparare il più possibile, ma anche rendere assolutamente certo che siano in grado e disposti ad accettare eventuali perdite finanziarie si potrebbe incorrere. La struttura di base di questa guida è il seguente: inizieremo con una panoramica generale del mercato dei futures, tra cui una discussione su come i futures funzionano, come si differenziano da altri strumenti finanziari, e comprendere i vantaggi e gli svantaggi di leva finanziaria. In Sezione Seconda, passeremo a guardare alcune considerazioni prima di negoziazione, come ad esempio quello che società di intermediazione che si potrebbe utilizzare, i diversi tipi di contratti futures disponibili ei diversi tipi di mestieri si potrebbe impiegare. Sezione Tre si concentrerà quindi sulla valutazione future, comprese le tecniche fondamentali e tecniche di analisi, nonché pacchetti software che potrebbero essere utili. Infine, Sezione Quattro di questa guida fornirà un esempio di un commercio a termine, dando un'occhiata passo-passo alla selezione dello strumento, analisi di mercato e di esecuzione delle negoziazioni. Entro la fine di questa guida, si dovrebbe avere una conoscenza di base di ciò che è coinvolto nel trading sui futures, e una buona base da cui partire per iniziare ulteriori studi se avete deciso che i futures trading è per voi. Imparare a tenere le perdite al minimo e costantemente produrre risultati positivi. Beginner039s Guida al trading a reddito fisso It039s impossibili per evitare il disastro, senza regole di negoziazione - assicurarsi di sapere come li elaborare da soli. There039s rischio in ogni commercio si prende, ma fino a quando è possibile misurare il rischio, si può gestire. We039ll fornire un'introduzione passo-passo su come investire - e avere successo - in questo mercato. Domande frequenti Mentre entrambi i termini sono spesso usati per descrivere le prestazioni di un investimento, rendimento e tornare non sono la stessa cosa. Ulteriori informazioni su come gli agenti, agenti immobiliari e mediatori sono spesso considerati la stessa cosa, ma in realtà, queste posizioni immobiliari hanno diversa. Perché molto pochi beni durano per sempre, uno dei principi fondamentali della contabilità per competenza richiede che un costo asset essere proporzionalmente. Un prestito a tasso di interesse variabile è un prestito in cui il tasso di interesse applicato sul saldo debitore varia come interesse di mercato. Domande frequenti Mentre entrambi i termini sono spesso usati per descrivere le prestazioni di un investimento, rendimento e tornare non sono la stessa cosa. Ulteriori informazioni su come gli agenti, agenti immobiliari e mediatori sono spesso considerati la stessa cosa, ma in realtà, queste posizioni immobiliari hanno diversa. Perché molto pochi beni durano per sempre, uno dei principi fondamentali della contabilità per competenza richiede che un costo asset essere proporzionalmente. Un prestito a tasso di interesse variabile è un prestito in cui il tasso di interesse applicato sul saldo debitore varia come interest. What mercato è la differenza tra opzioni e futures La principale differenza fondamentale tra opzioni e futures si trova nelle obbligazioni hanno messo sul loro acquirenti e venditori . Un'opzione dà all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo di acquistare (o vendere) un certo bene a un prezzo determinato in qualsiasi momento durante la durata del contratto. Un contratto futures dà al compratore l'obbligo di acquisto di un bene specifico, e il venditore di vendere e consegnare tale attività in una data specifica futuro, a meno che la posizione titolari sia chiuso prima della scadenza. Oltre a commissioni, un investitore può stipulare un contratto future senza costi iniziali, mentre l'acquisto di una posizione di opzioni non richiede il pagamento di un premio. Rispetto al venir meno dei costi upfont di futures, il premio di opzione può essere visto come il canone pagato per il privilegio di non essere obbligato ad acquistare il sottostante in caso di un cambiamento negativo dei prezzi. Il premio è il massimo che un acquirente di un'opzione può perdere. Un'altra differenza fondamentale tra opzioni e futures è la dimensione della posizione sottostante. In generale, la posizione di fondo è molto più grande per i contratti a termine, e l'obbligo di acquistare o vendere questa determinata quantità ad un determinato prezzo dei futures rende più rischioso per l'investitore inesperto. La principale differenza finale tra questi due strumenti finanziari è il modo in cui i guadagni vengono ricevuti dalle parti. Il guadagno su una opzione può essere realizzato in tre modi seguenti: esercizio dell'opzione quando si trova in profondità nel denaro. andare al mercato e prendendo la posizione opposta, o in attesa fino alla scadenza e raccogliendo la differenza tra il prezzo degli asset e il prezzo di esercizio. Al contrario, i guadagni sulle posizioni a termine sono contrassegnati automaticamente al mercato giornaliero, cioè la variazione del valore delle posizioni viene attribuita ai conti future delle parti al termine di ogni giorno di negoziazione - ma un titolare di contratto future possono realizzare guadagni anche per andare al mercato e prendendo la posizione opposta. Per ulteriori informazioni sulle opzioni vedere le nozioni di base Opzioni del tutorial. Per ulteriori informazioni su Futures vedere i futures del tutorial Fundamentals. Scopri quali differenze esistono tra futures e contratti di opzione e come ciascuno può essere utilizzato per coprire il rischio di investimento. Leggi risposta Scopri come opzione strategie di vendita possono essere utilizzati per raccogliere importi dei premi come reddito, e capire come vendendo coperto. Leggi risposta saperne di ciò che un'opzione call è, ciò che determina un acquirente e il venditore di una opzione, e che la differenza tra un diritto e. Leggi risposta La risposta rapida è sì e no. Tutto dipende da dove l'opzione è scambiato. Un contratto di opzione è un accordo tra. Leggi risposta Come un rapido riepilogo, le opzioni sono strumenti finanziari derivati ​​che conferiscono ai loro possessori il diritto di acquistare o vendere un bene specifico. Leggi risposta Scopri perché i contratti a termine non hanno fissato prezzi di esercizio come opzioni o altri derivati, anche se i limiti variazione di prezzo. Leggi Risposta da Sahaj Agrawal, Derivati ​​AVP-, Kotak Securities quali sono le mie Futures abbiamo capito derivati ​​e il loro paesaggio mercato. Abbiamo incontrato i principali attori in esso. Ora Ci presentiamo agli strumenti derivati ​​che danno la loro flessibilità e li rendono redditizio per i commercianti. Come già sappiamo, in un mercato derivato, siamo in grado di affrontare sia i contratti future o di opzione. In questo capitolo, ci concentriamo su comprensione di ciò che significano Futures e il modo migliore per ottenere il massimo dalla negoziazione di loro. Un Futures contratto è un accordo giuridicamente vincolante per acquistare o vendere qualsiasi titolo sottostante ad una data futura a un prezzo pre determinata. Il Contratto è standardizzato in termini di quantità, qualità, tempi di consegna e il luogo per l'insediamento in una data futura (In caso di future equityindex, questo significherebbe la dimensione del lotto). Entrambe le parti che entrano in un tale accordo sono obbligati a completare il contratto al termine del periodo di contratto con la consegna di cashstock. Ogni contratto futures è scambiato su una borsa a termine che funge da intermediario per ridurre al minimo il rischio di inadempienza di una delle parti. La Borsa è anche un mercato centralizzato per acquirenti e venditori a partecipare a contratti futures con facilità e con accesso a tutte le informazioni di mercato, i movimenti dei prezzi e tendenze. Le offerte e le offerte sono di solito abbinati elettronicamente sulla priorità temporale-prezzo ed i partecipanti rimangono anonimi gli uni agli altri. scambi azionari derivati ​​indiani accontentarsi contratti su base di cassa. Per usufruire dei benefici e partecipare a tale contratto, i commercianti devono sopportare un deposito iniziale di denaro nei loro conti chiamato come il margine. Quando il contratto è chiuso, il margine iniziale è accreditato con eventuali utili o perdite che maturano durante il periodo del contratto. Inoltre, ci dovrebbe essere variazioni del prezzo Futures dal prezzo pre concordato, la differenza viene anche risolto tutti i giorni e il trasferimento di tali differenze è monitorata dalla Borsa che utilizza themargin soldi da entrambe le parti di garantire un adeguato utile o la perdita quotidiana. Se il margine di manutenzione minima o la quantità minima richiesta è insufficiente, quindi una richiesta di margine è fatto e l'interessato deve immediatamente ricostituire il deficit. Questo processo di assicurare la redditività o perdita giornaliera è nota come mark to market. Tuttavia, se e mai una chiamata di margine è fatto, i fondi devono essere consegnati immediatamente come non farlo potrebbe portare alla liquidazione della propria posizione dalla borsa o Broker per recuperare eventuali perdite che potrebbero essere stati sostenuti. Quando la data di consegna è dovuto, l'importo finalmente scambiato sarebbe quindi, essere il differenziale posto in valore e non il prezzo del contratto come ogni guadagno e la perdita fino alla data di scadenza si è tenuto conto e appropriato di conseguenza. Ad esempio, su un lato abbiamo A, che detiene azioni della società XYZ, attualmente scambiato a Rs 100. A si aspetta che il prezzo scende a Rs 90. Questa differenza di dieci rupie potrebbe tradursi in riduzione del valore degli investimenti. D'altra parte, abbiamo B, che è stato il monitoraggio delle prestazioni di XYZ Company e dato la sua intuizione ed esperienza, ritiene che il prezzo delle azioni potrebbe aumentare a Rs 130 nei prossimi tre mesi. Egli desidera acquistare le azioni ad un prezzo inferiore ora di vendere più tardi, quando gli aumenti dei prezzi in futuro, rendendo in tal modo un rapido profitto in giunta. Tuttavia, egli può pagare solo una somma nominale ora e organizzare per i fondi necessari per acquistare le azioni in tre mesi. Ora, A e B presentano i loro ordini per la Borsa di stipulare un contratto future con una durata di tre mesi (questo è il limite massimo di tempo disponibile in Borsa per il segmento Futures). Una volta che gli ordini sono abbinati e scambiati, sia i commercianti tengono il loro futuro desiderato posizioni, come deciso, così ora Un avrebbero tenere una posizione short contro i suoi allevamenti. Così, se il prezzo delle azioni è sceso sotto Rs 100, A non avrebbe perso il valore delle sue partecipazioni, mentre rimane coperto contro l'abbassamento del prezzo. Nel grande esempio di cui sopra A sarebbe il venditore del contratto, mentre B sarebbe il compratore. Mentre la posizione di mercato, quindi, sarebbe stata breve (vendere), mentre B sarebbe andato lungo (acquistare). Questo riflette quindi le aspettative che ciascuna parte ha dal Futures contratto che hanno partecipato - B spera che il prezzo dell'attività è destinato ad aumentare, mentre A si aspetta che esso diminuirà. Futures sono utilizzati per entrambi siepe e ipotizzano possibili movimenti dei prezzi di magazzino. I partecipanti a un mercato a termine possono trarre profitto da tali contratti perché possono godere di vantaggi senza la necessità di tenere in magazzino fino alla scadenza. Nell'esempio precedente, B sta tenendo la sua posizione di acquisto con l'aspettativa di un possibile aumento del prezzo, fino alla scadenza del contratto e può anche coprire la sua posizione entrando in un altro Futures contratto con C come venditore, con le stesse caratteristiche del contratto, vale a dire quantità, qualità, prezzo, periodo di tempo e la posizione. B sarebbe quindi, essere in grado di deviare o compensare qualsiasi perdita si può incorrere nel suo contratto con A. Per riassumere, futures sono contratti standardizzati leveraged con rendimenti lineari in riferimento al sottostante e sono negoziati su un sicuro e monitorati piattaforma di scambio, riducendo così il rischio di credito. Con questo articolo che delinea i principi fondamentali, speriamo che si è pronti per i Futures